Manual do usuário | Mentor Conciliador

O que este produto faz

Lê o extrato bancário do seu cliente (arquivo OFX), as notas fiscais dele (NF-e modelo 55, nota de produto) e o plano de contas que você já usa, sugere a nota de cada pagamento, classifica no plano de contas, e gera o arquivo no leiaute de importação do Domínio. Os scripts rodam no seu computador e o Claude Code usa a sua própria assinatura Claude. O Claude é um serviço em nuvem (veja "Modo privado" abaixo).

O que ele não faz (leia antes de comprar)

Não exporta para nenhum outro sistema além do Domínio.
Não processa nota de serviço (NFS-e) — só nota de produto (NF-e modelo 55).
Não lê extrato em PDF — só OFX (ver "Formatos aceitos" abaixo, com o motivo e a alternativa).
Não importa nada sozinho no seu Domínio. Ele gera o arquivo; quem confere e importa é você.
Não roda sozinho, agendado, sem você pedir — cada conciliação é uma execução que você inicia.

Formatos aceitos

Arquivo	Formato
Extrato bancário	Só OFX. Se o seu banco só mostra PDF na tela, procure a opção "exportar" ou "Money/Quicken" no internet banking — praticamente todo banco brasileiro oferece OFX, só não é a opção que aparece primeiro.
Notas fiscais	XML (NF-e modelo 55, nota de produto)
Plano de contas	CSV ou Excel (.xlsx) — os dois funcionam, você não precisa converter nada. Pode usar o nome de coluna que você já usa (Conta, Código, Descrição etc.). Atenção: o código de cada conta precisa ser o número sequencial daquela conta dentro do Domínio do cliente (o mesmo que aparece se você exportar o plano de contas de dentro do próprio Domínio) — não o código hierárquico genérico.

O que você precisa ter

Conta Claudeplano Pro, Max ou Team em claude.ai. O produto não cobra nada além da sua assinatura.

Claude Codeo aplicativo gratuito onde a skill roda, disponível para Mac e Windows.

Python 3já vem instalado no Mac. No Windows, instale pela Microsoft Store (um clique, gratuito).

Instalação (uma vez, vale para todos os seus clientes depois)

Extraia a pasta do produtoem uma pasta do seu computador, por exemplo Documentos/Mentor Conciliador/.

Abra o Claude Codeapontando para essa pasta.

Teste a instalaçãodigite /conciliar em uma conversa nova. Se o Claude reconhecer o comando e perguntar pela pasta do cliente, está instalado.

Como usar, mês a mês

Organize a pasta do clienteo extrato do mês (.ofx), as notas fiscais (.xml) em uma subpasta, e o plano de contas dele (.csv). Não precisa organizar nada além disso — a triagem é trabalho do produto, não seu.

Digite /conciliare informe a pasta do cliente. Na primeira vez com esse cliente, o Claude também pergunta: o CNPJ, o código da empresa no Domínio, e o campo de cabeçalho do banco (esse você pega olhando um TXT de referência já exportado dessa empresa — peça ao suporte do Domínio se ainda não tiver). Tudo isso fica salvo sozinho depois da primeira vez — os meses seguintes o Claude já sabe. Você nunca precisa abrir nem preencher nenhum arquivo de cadastro.

Abra a planilha de revisãoque o produto gera (um arquivo HTML), direto no seu navegador. Nome e CNPJ reais no lugar dos apelidos.

Confirme e complete na telao que caiu na faixa "revisar" você só confirma com um clique; o que caiu em "pendente" você escolhe a conta e escreve o histórico ali mesmo.

Clique em "Gerar arquivo Domínio"o download acontece no próprio navegador. Importe no Domínio só depois de conferir — o produto nunca importa nada sozinho.

Confiança de cada lançamento (não é tudo ou nada)

Cada lançamento recebe uma confiança de 0 a 100, somando sinais reais: o valor bate com uma nota fiscal (exato ou por metade, se for parcela), o nome da contraparte aparece no extrato, a data é plausível, e não existe outra nota parecida que geraria dúvida.

Confiança	O que significa	O que você faz
90 a 100	Confirmado	Nada — já entra no arquivo
70 a 89	Revisar	Marque "confirmo" na planilha antes de incluir
Abaixo de 70	Pendente	Escolha a conta débito, a conta crédito e escreva o histórico na própria planilha

Modo privado: como funciona

Antes de a IA ler o resultado, um programa roda localmente, no seu computador, e faz uma troca: CNPJ e CPF viram um código genérico, nomes de pessoa física ou jurídica viram um apelido e contas bancárias viram um identificador interno. A troca é consistente (o mesmo fornecedor sempre recebe o mesmo apelido), então o produto continua conseguindo casar nota com pagamento. Textos livres, como o histórico do extrato e a descrição das contas, passam por uma lista de palavras permitidas: o que não está na lista vira um código.

Antes de seguir, uma verificação local procura documentos, nomes, contas e agências do mapa nos arquivos que a IA vai ler. Se encontrar algo, o processo para e avisa.

No final, antes de gerar a planilha de revisão ou o arquivo de importação, o mesmo programa desfaz a troca. O mapa entre apelido e dado real fica só com você.

O que a IA continua lendo: valores, datas, números de nota e descrições genéricas, porque são necessários para casar cada pagamento com a nota. Um dado pessoal em campo que o programa não reconhece, ou uma palavra da lista usada como nome próprio, pode passar sem troca. O Claude Code é um serviço em nuvem: o que ele lê é processado pela Anthropic, conforme o plano da sua conta.

Importante: o modo privado não é uma certificação de conformidade com a LGPD, nem substitui a política de proteção de dados do seu escritório. Você continua sendo o responsável legal pelos dados dos seus clientes.

Perguntas frequentes

Preciso saber programar?	Não. Você só digita `/conciliar` e responde o que o Claude perguntar.
Posso usar com qualquer cliente?	Sim, desde que ele venda ou compre produto (nota fiscal modelo 55) e você tenha o extrato em OFX.
E se o produto errar uma classificação?	Confira sempre a planilha de revisão antes de gerar o arquivo. Lançamentos com menos de 90% de confiança nunca entram sozinhos — a decisão final é sempre sua.
O que acontece com um lançamento que não bateu com nenhuma nota?	Vira pendente (confiança abaixo de 70%), com o motivo escrito, e fica de fora do arquivo até você escolher a conta e o histórico manualmente na planilha.